TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios O.P Abgrenzungskriterium ist der Fremdvergleich sowie

Abgrenzungskriterium ist der Fremdvergleich sowie dessen Methoden zur Überprüfung

um Wettbewerbsvorteile zu erlangen

die jeweils bezeichnende Eigenschaftsmerkmale subsumieren

and the publishers for their cooperation

insbesondere:

TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios O.P Abgrenzungskriterium ist der Fremdvergleich sowieDiplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 5, Universit de Fribourg Universitt Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die Risiken eines Portfolios, bestehend aus Schweizer SMI Aktien, mittels des Value at Risk Konzeptes untersucht. Dabei wird ein Ansatz der parametrischen Familie angewandt, der unter dem Kovarianzverfahren bekannt ist. Es werden zunchst einzelne Aktien untersucht,